3.6. Taryfy i Finanse

Jest to właściwie wiele modułów umożliwiających zarządzanie finansami sieci. Masz możliwość definiowania taryf abonamentowych, opłat (zleceń) stałych, księgowania operacji finansowych, przeglądania bilansu i historii rachunku oraz sporządzania faktur i zestawień finansowych.

3.6.1. Lista taryf

Po wejściu do panelu 'Taryfy i finanse' zobaczysz listę taryf zawierającą podstawowe informacje o nich. Klikając wybraną taryfę na liście zostaniesz przeniesiony do modułu 'Informacje o taryfie', gdzie możesz edytować jej parametry lub zamieniać użytkownikom taryfy. W polu 'ilość użytkowników' podana jest liczba użytkowników, którym dana taryfa została przypisana oraz kolejno od lewej (w nawiasie) całkowita liczba przypisań taryfy i liczba aktywnych przypisań taryfy, uwzględniająca okresy obowiązywania.

3.6.2. Nowa taryfa

Definiując nową taryfę musisz podać unikalną nazwę, kwotę i stawkę podatku. Przy czym "zw." w polu stawka podatku oznacza "zwolnienie z podatku".

3.6.3. Lista opłat

Lista opłat stałych świadczonych na rzecz innych podmiotów, oprócz elementów standardowych zawiera ikonę [Nalicz], przy pomocy której można obciążyć rachunek sieci. Automatycznym naliczaniem opłat zajmuje się skrypt 'lms-payments' lub odpowiedni moduł demona almsd. Klikając wybraną opłatę na liście zostaniesz przeniesiony do modułu 'Informacje o opłacie', gdzie możesz edytować jej parametry lub zaksięgować daną opłatę w bazie operacji finansowych.

3.6.4. Nowa opłata

Nowej opłacie stałej przypisujesz unikalną nazwę, wierzyciela oraz kwotę i dzień naliczenia.

3.6.5. Bilans finansowy

Historia operacji finansowych z podsumowaniem przychodu, rozchodu, wpłat i zobowiązań użytkowników. Ikona drukarki umożliwia wydruk faktury odpowiadającej danej pozycji z listy.

3.6.6. Nowa operacja

Wprowadzanie nowych operacji finansowych. Możliwe jest zaksięgowanie tej samej wpłaty lub obciążenia wielu użytkownikom równocześnie.

Notatka

Do naliczania stałych opłat abonamentowych najlepiej wykorzystywać skrypt lms-payments lub demona almsd, które potrafią ponadto wystawiać faktury.

3.6.7. Lista faktur

Lista wystawionych faktur z możliwością wydruku wybranych faktur (ikona [Drukuj]) oraz rozliczenia danej pozycji, czyli zaksięgowania wpłaty (ikona [Rozlicz]).

3.6.8. Nowa faktura

Ręczne wystawianie faktur dla wybranego użytkownika.

LMS umożliwia wystawianie faktur automatycznie i ręcznie. Ręczne wystawienie dowolnej faktury jest możliwe z menu 'Nowa faktura' w panelu 'Taryfy i finanse'. Automatyczne wystawianie faktur wymaga włączenia tej opcji podczas przypisywania taryf użytkownikom. W takim wypadku zapisem faktur do bazy zajmuje się skrypt lms-payments lub demon almsd

Do poprawnego działania i tworzenia wydruków wymagane jest ustawienie podstawowych opcji w sekcji [invoices] lms.ini:

Ponadto dostępne są zmienne:

Wygenerowane faktury można obejrzeć w dwojaki sposób: albo poprzez ikonkę drukarki na wykazie bilansu finansowego (ogólnego bądź pojedynczego użytkownika), albo poprzez 'Lista faktur' z menu 'Taryfy i finanse'. W przypadku listy faktur, możliwe jest także filtrowanie faktur do wydruku. Wynikowy dokument HTML zawiera oryginały i kopie, które są oddzielone znacznikami podziału strony poprzez CSS. Tak więc każda nowoczesna przeglądarka zgodna z CSS powinna bezproblemowo drukować faktury ładnie podzielone na strony. Funkcja ta była testowana na przeglądarkach Microsoft Internet Explorer 6.0, Opera 7.02 oraz Mozilla 1.3.

Notatka

Praktycznie każda przeglądarka internetowa ma możliwość konfiguracji wydruku, gdzie można wyłączyć funkcje takie jak drukowanie stopki i nagłówka, czy też adresu na wydruku.

Ostrzeżenie

W bazie danych zapisywane są kwoty brutto.

3.6.9. Wydruki

Wydruki zestawień finansowych obejmują: