Jest to właściwie wiele modułów umożliwiających zarządzanie finansami sieci. Masz możliwość definiowania taryf abonamentowych, opłat (zleceń) stałych, księgowania operacji finansowych, przeglądania bilansu i historii rachunku oraz sporządzania faktur i zestawień finansowych.
Po wejściu do panelu 'Taryfy i finanse' zobaczysz listę taryf zawierającą podstawowe informacje o nich. Klikając wybraną taryfę na liście zostaniesz przeniesiony do modułu 'Informacje o taryfie', gdzie możesz edytować jej parametry lub zamieniać użytkownikom taryfy. W polu 'ilość użytkowników' podana jest liczba użytkowników, którym dana taryfa została przypisana oraz kolejno od lewej (w nawiasie) całkowita liczba przypisań taryfy i liczba aktywnych przypisań taryfy, uwzględniająca okresy obowiązywania.
Definiując nową taryfę musisz podać unikalną nazwę, kwotę i stawkę podatku. Przy czym "zw." w polu stawka podatku oznacza "zwolnienie z podatku".
Lista opłat stałych świadczonych na rzecz innych podmiotów, oprócz elementów standardowych zawiera ikonę [Nalicz], przy pomocy której można obciążyć rachunek sieci. Automatycznym naliczaniem opłat zajmuje się skrypt 'lms-payments' lub odpowiedni moduł demona almsd. Klikając wybraną opłatę na liście zostaniesz przeniesiony do modułu 'Informacje o opłacie', gdzie możesz edytować jej parametry lub zaksięgować daną opłatę w bazie operacji finansowych.
Nowej opłacie stałej przypisujesz unikalną nazwę, wierzyciela oraz kwotę i dzień naliczenia.
Historia operacji finansowych z podsumowaniem przychodu, rozchodu, wpłat i zobowiązań użytkowników. Ikona drukarki umożliwia wydruk faktury odpowiadającej danej pozycji z listy.
Wprowadzanie nowych operacji finansowych. Możliwe jest zaksięgowanie tej samej wpłaty lub obciążenia wielu użytkownikom równocześnie.
![]() | Do naliczania stałych opłat abonamentowych najlepiej wykorzystywać skrypt lms-payments lub demona almsd, które potrafią ponadto wystawiać faktury. |
Lista wystawionych faktur z możliwością wydruku wybranych faktur (ikona [Drukuj]) oraz rozliczenia danej pozycji, czyli zaksięgowania wpłaty (ikona [Rozlicz]).
Ręczne wystawianie faktur dla wybranego użytkownika.
LMS umożliwia wystawianie faktur automatycznie i ręcznie. Ręczne wystawienie dowolnej faktury jest możliwe z menu 'Nowa faktura' w panelu 'Taryfy i finanse'. Automatyczne wystawianie faktur wymaga włączenia tej opcji podczas przypisywania taryf użytkownikom. W takim wypadku zapisem faktur do bazy zajmuje się skrypt lms-payments lub demon almsd
Do poprawnego działania i tworzenia wydruków wymagane jest ustawienie podstawowych opcji w sekcji [invoices] lms.ini:
number_template
Wzorzec numeru faktury. Dostępne zmienne wzorca to: '%N' - numer kolejny w roku, '%M' - miesiąc wystawienia, '%Y' - rok wystawienia. Domyślnie: %N/LMS/%Y
Przykład: number_template = %N/%Y
header
Dane sprzedawcy. Domyślnie: pusty. Można użyć ciągu "\n" aby oddzielić linie od siebie.
Przykład: header = "SuperNet ISP\nul.Nowa 15\n12-000 Wąchock\n"
footer
Stopka faktury - np. dane sprzedawcy. Domyślnie: pusta. Stopka zostanie umieszczona na dole faktury, małą czcionką. Podobnie jak i w przypadku opcji header, można użyć ciągu "\n" aby oddzielić linie od siebie.
Przykład: footer = "Blokowa Sieć Komputerowa K-27 w Mielcu, tel.555-23-23, bla bla"
default_author
Domyślna osoba wystawiająca fakturę. Domyślnie: puste
Przykład: default_author = "specjalista d/s fakturowania"
cplace
Miejsce wystawienia faktury. Domyślnie: puste.
Przykład: cplace = Warszawa
template_file
Szablon faktury, który powinien znajdować się w katalogu templates. Domyślnie: invoice.html.
Przykład: template_file = invoice-mynet.html
content_type
Content-type dla faktury. Jeżeli wpiszesz tutaj 'application/octet-stream' to przeglądarka zechce wysłać plik do zapisania na dysku, zamiast go wyświetlić. Przydatne jeśli używasz własnego templejta, który wygeneruje np.rtf'a lub xls'a. Domyślnie: 'text/html; charset=iso-8859-2'
Przykład: content_type = application/octet-stream
attachment_name
Można podać nazwę pliku, jako który ma zostać zapisany gotowy wydruk. Domyślnie: pusta.
Przykład: attachment_name = faktura.xls
Wygenerowane faktury można obejrzeć w dwojaki sposób: albo poprzez ikonkę drukarki na wykazie bilansu finansowego (ogólnego bądź pojedynczego użytkownika), albo poprzez 'Lista faktur' z menu 'Taryfy i finanse'. W przypadku listy faktur, możliwe jest także filtrowanie faktur do wydruku. Wynikowy dokument HTML zawiera oryginały i kopie, które są oddzielone znacznikami podziału strony poprzez CSS. Tak więc każda nowoczesna przeglądarka zgodna z CSS powinna bezproblemowo drukować faktury ładnie podzielone na strony. Funkcja ta była testowana na przeglądarkach Microsoft Internet Explorer 6.0, Opera 7.02 oraz Mozilla 1.3.
![]() | Praktycznie każda przeglądarka internetowa ma możliwość konfiguracji wydruku, gdzie można wyłączyć funkcje takie jak drukowanie stopki i nagłówka, czy też adresu na wydruku. |
![]() | W bazie danych zapisywane są kwoty brutto. |
Wydruki zestawień finansowych obejmują:
Bilans finansowy sieci obejmujący operacje finansowe za dany okres z możliwością wybrania administratora.
Łączny przychód bezrachunkowy sieci w danym okresie.
Raport wierzytelności na dany dzień, dla wszystkich lub wybranego użytkownika.
Rejestr sprzedaży, czyli zestawienie faktur na dany okres.
Bilans użytkownika na dany okres.
Poprzedni | Spis treści | Następny |
Sieci IP | Początek rozdziału | Mailing |